四川信托炸群!這家A股公司“背鍋”,4000萬元未能如期兌付
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四川信托炸群!這家A股公司“背鍋”,4000萬元未能如期兌付

2020年06月15日 20:47:00
來源:證券時報

近期,有關四川信托有限公司(以下簡稱四川信托)的負面傳聞頻頻出現,而四川信托也曾官方發布過聲明辟謠。但證券時報·e公司記者注意到,來自杭鍋股份(002534)的公告則間接證實了四川信托正遭遇兌付危機,該上市公司曾斥資5000萬元購買四川信托旗下一款信托理財產品,6月4日是到期日,但目前剩余4000萬元本息發生逾期兌付。

逾期11天僅兌付本息1038萬

6月15日晚間,杭鍋股份(002534)發布公告稱,該上市公司購買的信托產品發生逾期兌付。

公告披露,2019年4月19日的杭鍋股份2018年度股東大會審議同意,上市公司使用額度不超過20億元的閑置自有資金投資理財產品。在此額度內資金可滾動使用,杭鍋股份董事會授權上市公司管理層和控股子公司管理層具體實施。

在此背景下, 2019年12月4日,杭鍋股份購買了由四川信托管理發行的“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”之信托產品,金額為5000萬元,期限為6個月,預期年化收益率為7.6%,預期收益金額為190萬元,到期日為2020年6月4日。

但事實上,這件事情卻并沒有向預期那樣發展,而是出現了兌付逾期的情況。

杭鍋股份最新公告披露, 2020年6月11日,四川信托兌付了杭鍋股份購買的“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”之信托產品20%即1000萬元的本息1038.1萬元;剩余4000萬元本息未能如期兌付。

具體到這款理財產品來看,“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”為受托人根據委托人的指定,將信托合同項下的信托資金投資于銀行存款、逆回購、貨幣市場基金、債券基金、交易所及銀行間市場債券以及低風險的固定收益類產品(包括信托受益權、債權或債權收益權、附加回購的非上市公司股權收益權、固定收益類銀行理財產品)等。

不過,上述信托計劃的投資范圍不包括:股票二級市場直接投資、QDII 產品以及高風險的衍生產品(包括股指期貨、股票期貨、股指期權、股票期權等)。在信托計劃存續期間,受益人的不定期型預期收益按月分配,期間分配日為每月20日,受托人在期間分配日后五個工作日內,將當期不定期型預期收益向受益人指定的信托受益賬戶進行劃付。

證券時報·e公司記者注意到,四川信托“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”的期限為10年,自信托計劃成立之日起計算。根據市場投資需求,受托人有權延長本信托計劃的期限;當市場發生極端重大變動或突發性事件時,為保護受益人利益,受托人有權提前終止該信托計劃。

針對上述情況,出于謹慎性原則考慮,杭鍋股份年內將不確認該信托產品未兌付部分的預期收益;同時,結合該信托項目的情況,對信托產品本金的未來現金流量進行測算,預計信托產品賬面資產將發生一定幅度的減值,可能影響上市公司2020年財務業績。

截至到2020年5月31日,杭鍋股份資產總額96.65億元,負債總額63.29億元,歸屬于上市公司股東的凈資產31.21億元,貨幣資金為13.66億元;此次逾期兌付的投資資金占貨幣資金的比例為3.66%。

除四川信托“天府聚鑫3號集合資金信托計劃”外,杭鍋股份還斥資16.55億元購買了35款信托、證券、銀行等理財產品,最近12個月內單日最高投入金額為18.05億元,占最近一年凈資產比例為55.51%。

四川信托近三年凈利超23億

實際上,今年5月份以來,圍繞著四川信托的各種傳聞便接踵而至,孰真孰假難以辨別。

5月11日,四川信托還曾專門發布聲明,“今日,有別有用心者捏造并散播關于“四川信托即將被接管,資金池業務全部停止”等不實信息,嚴重詆毀我公司聲譽。為維護我公司合法權益,我公司鄭重聲明如下:1、我公司經營管理工作一切正常,各項業務均有序開展。2、對于前述不實言論,我公司已向有關部門舉報,并將根據其對我公司造成的損害后果,追究其法律責任?!?/p>

再次回到事件的主角,據天眼查顯示,四川信托是經中國銀監會批準、四川省工商行政管理局登記注冊,于2010年正式成立,該公司注冊資本35億元;四川信托還持有華西證券0.81%股權和宏信證券60.38%股權。另據四川信托官網稱,該公司管理信托資產規模逾3000億元,經營收入、凈利潤、凈資產收益率等各項指標進入行業前列。

四川信托表示,開業以來,該公司始終堅持以市場為導向、以風險控制為核心、以穩健發展為基礎、以創新研發為動力,以西部金融中心成都為大本營,服務遍及西部、華北、華東、華南等片區,積極開辟周邊省份、城市的信托業務,經營觸角延伸至全國各地,先后榮獲“年度最佳信托公司”、“中國最具成長性信托公司”等殊榮。

天眼查顯示,從股東層面來看,四川信托現有10位股東,四川宏達(集團)有限公司持股比例達到32.04%,高居第一大股東之位,劉滄龍為最終實控人;持股比例超過5%的重要股東包括,中海信托股份有限公司(30.25%)、宏達股份(22.16%)和四川濠吉食品集團有限公司(5.04%)。

此外, 四川信托還擁有匯源集團有限公司、中國鐵路成都局集團有限公司、四川省投資集團有限公司、四川成渝、中鐵八局集團有限公司、中國煙草總公司四川省公司等背景實力雄厚的股東,持股比例分別為3.84%、3.57%、1.39%、1.17%0.42%和0.11%。

值得一提的是,2017年9月,泰合集團曾欲斥資43億元通過收購宏達實業的股權,從而入主宏達股份(600331),由此拿下四川信托和宏信證券控股權,掌握信托和證券牌照。但此后,這筆股權交易并未如約推進,劉滄龍仍然牢牢地掌握控股權。

證券時報·e公司記者注意到,四川信托營業收入保持相對穩定,但凈利潤卻呈現出逐年下降趨勢。2017年~2019年期間,四川信托分別完成營業收入31.35億元、27.88億元和31.71億元,實現凈利潤則為9.29億元、7.33億元和6.58億元,近三年凈利潤合計。截至到2019年末,四川信托資產總計217.43億元,歸屬于母公司股東所有者權益為87.44億元。

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